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白姐另版先锋诗丹东化纤(000498)_按时申诉_公司资料_新浪财经

来源:本站原创 发布时间:2020-01-09

  目录 第一节公司根蒂状况简介 第二节管帐数据和交易数据摘要 第三节股本更正及股东情状 第四节董事、监事、高档束缚人员及员工情形 第五节公司管理布局 第六节股东大会简介 第七节董事会陈诉 第八节监事会申报 第九节沉要事件 第十节财务陈诉 第十一节备查文件 丹东化学纤维股份有限公司二零零三年年度呈报 危险指引:本公司董事会及其董事担保本陈诉所载资料不存在任何虚假记实、误导 性阐发大概远大脱漏,并对其内容的准确性、准确性和无缺性采纳个别及连带负担。 公司董事长梁健教员、总经理赵向东先生、会计机构刻意人刘汉儒师长保障年度报 告中财务呈报的实在、完备。

  一、公司法定中英文名称及缩写 1、华文名称:丹东化学纤维股份有限公司 2、英文名称:DANDONG CHEMICAL FIBRE CO.,LTD 二、公司法定代表人:梁健 三、公司董事会秘书及其证券劳动代表 1、董事会秘书:潘跃东 2、关系场所:辽宁省丹东市复兴区纤维街58号 3、电线、传线、电子信箱: 四、公司备案住址、办公处所、邮政编码、互联网网址及电子信箱 1、注册所在:辽宁省丹东市复兴区纤维街58号 2、办公所在:辽宁省丹东市兴盛区纤维街58号 3、邮政编码:118002 4、互联网网址:、电子信箱: 五、公司选定的音讯显现报纸、登载年度陈诉的中原证监会指定网址及年度陈诉备 置地点 1、音信显露报纸:《中国证券报》、《证券时报》 2、年度申诉的华夏证监会指定网址:、年度呈报备置地点:公司证券部 六、公司股票上市生意所、股票简称及股票代码 1、股票上市营业所:深圳证券生意所 2、股票简称:ST丹化 3、股票代码:000498 七、别的有关原料 1、公司首次存案存案日期:1993年12月22日 地点:丹东市 2、矫正注册注册日期:2004年1月7日 住址:丹东市 3、企业法人业务派司备案号:86 4、税务登信号码:586x 5、公司任用的会计师处事所名称:北京中天华正管帐师事业所 6、办公地点:北京市东长安街10号长安大厦三层

  一、本年度主要司帐数据 项目 金额(元) 利润总额 49,726,961.76 净利润 49,726,961.76 扣除非通常性损益后的净利润 25,069,155.82 主业务务利润 113,299,461.11 其我们生意利润 1,782,858.66 营业利润 34,158,102.36 投资收益 补贴收入 生意外收支净额 15,568,859.40 筹划伶俐产生的现金流量净额 18,090,330.54 现金及现金等价物净增减额 33,483,078.60 注:扣除的非时时性损益明细如下:(单位:元) 项目 金额(元) 资本占用费 1,047,818.58 生意外进出净额 14,454,829.99 百般局势的政府帮助 500,000.00 从前年度已计提各项减值计划的转回 8,655,157.37 算计 24,657,805.94 二、截至呈报期末公司前三年的主要司帐数据和财务指标(单位:元) 项目 单位 2003年度 主交易务收入 元 734,665,479.81 净利润 元 49,726,961.76 总财富 元 1,909,603,396.83 股东权利(不含少数股东权力) 元 467,145,587.50 每股收益(全部摊薄) 元/股 0.128 每股收益(加权均衡) 元/股 0.128 扣除非通常性损益后的每股收益 元/股 0.064 每股净工业 元/股 1.198 调治后的每股净产业 元/股 1.188 每股筹备灵活产生的现金流量净额 元/股 0.046 净财富收益率(通盘摊薄) % 10.65 净家产收益率(加权平衡) % 11.24 项目 2002年度 2001年度 主生意务收入 720,473,010.12 814,711,772.41 净利润 -98,852,382.72 -109,039,736.42 总资产 1,683,881,866.31 1,636,453,171.31 股东权益(不含少数股东权力) 417,336,212.34 516,188,595.06 每股收益(周到摊薄) -0.25 -0.28 每股收益(加权平衡) -0.25 -0.28 扣除非常常性损益后的每股收益 -0.25 -0.24 每股净家当 1.07 1.32 疗养后的每股净产业 1.05 1.31 每股筹划生动发生的现金流量净额 0.08 0.346 净财富收益率(周全摊薄) -23.69 -21.12 净物业收益率(加权均衡) -23.69 -21.12 三、利润表附表 项目 净家当收益率(%) 每股收益(元/股) 周详摊薄 加权平衡 通盘摊薄 加权平均 主营业务利润 24.25 25.62 0.29 0.29 营业利润 7.31 7.72 0.09 0.09 净利润 10.65 11.24 0.13 0.13 扣除非时时性损益后的净利润 5.37 5.67 0.06 0.06 四、报告期内股东权益改正情形 项目 股本(股) 本钱公积 盈余公积 期初数 390,000,000 170,557,000 24,354,874.47 本期增加 82,413.40 本期缩减 期末数 390,000,000 170,639,413.40 24,354,874.47 更改起源 债务浸收益 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益推算 期初数 12,177,437.23 -179,753,099.36 417,336,212.34 本期加添 49,726,961.76 49,809,375.16 本期缩减 期末数 12,177,437.23 -130,026,137.60 467,145,587.50 变更开头 净利润弥补

  一、股份厘正境况 (1)公司股份变动境况表 (单位:股) 本次修正增减(+,-) 本次 配 送 公积金 增 其 小计 更改前 股 股 转股 发 所有人 一、未上市流通股份 1、建议人股份 202,500,000 此中: 国家持有股份 境内法人持有股份 202,500,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 13,500,000 3、里面职工股 4、优先股或其他 未上市通畅股份算计 216,000,000 二、已上市贯通股份 1、人民币平庸股 174,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其所有人 已上市流通股份阴谋 174,000,000 三、股份总数 390,000,000 本次厘正后 一、未上市畅通股份 1、倡导人股份 202,500,000 此中: 国家持有股份 境内法人持有股份 202,500,000 境外法人持有股份 其他们 2、募集法人股份 13,500,000 3、里面职工股 4、优先股或其全部人 未上市贯通股份合计 216,000,000 二、已上市通畅股份 1、百姓币中等股 174,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其大家 已上市贯通股份计算 174,000,000 三、股份总数 390,000,000 (2)、股票发行与上市面况:公司前三年及报告期股本未爆发转动。 二、股东情形 ㈠、申诉期末公司股东总数为55,743户。 ㈡、呈报期股东持股情景 1、申报期公司前十名股东持股表 序号 股东名称/姓名 岁暮持股数 比例(%) (股) 1 丹东化学纤维(整体)有限责任公司 202,500,000 51.92 2 丹东国际信赖投资公司 7,300,000 1.87 3 中国银行大连国际信托磋议公司 2,000,000 0.51 4 中原火油化工总公司辽阳火油化纤公司 2,000,000 0.51 5 开山屯化学纤维浆厂 1,000,000 0.26 6 锦化化工(团体)有限负担公司 1,000,000 0.26 7 谢少章 955,949 0.25 8 王俊 954,200 0.24 9 张乐群 803,460 0.21 10 王艳 781,466 0.20 序号 股东名称/姓名 股份类别(已流利 股东性质(国有 或未贯通) 股东或外资股东) 1 丹东化学纤维(团体)有限义务公司 未贯通 国有法人股 2 丹东国际信赖投资公司 未畅达 法人股 3 中国银行大连国际信托探索公司 未流畅 法人股 4 中国煤油化工总公司辽阳石油化纤公司 未畅达 法人股 5 开山屯化学纤维浆厂 未畅达 法人股 6 锦化化工(集团)有限仔肩公司 未畅通 法人股 7 谢少章 已流通 畅达股 8 王俊 已贯通 通畅股 9 张乐群 已流通 贯通股 10 王艳 已流畅 流畅股 注:(1)呈报期内丹东市公民政府与福筑升汇纺织投资团体有限公司于2003年5月1 2日签订了《股权让渡拟订》,将丹东市政府持有的丹化群众90%的股权让与给福修升汇 投资集体,该股权让渡事项已获国务院国有工业监督管束委员会国财富权函[2003]222 号文批复,丹化群众由国有独资公司变为民营企业控股的有限职守公司,其所持股份公 司20250万股的股份素质由国有法人股改变为非国有股,遵循有合划定,股份性子改动 立案手续正在料理之中。 (2)2002年7月,丹东化学纤维(整体)有限职守公司将其持有的20250万股中的1012 5万元质押给中国扶植银行丹东市分行,为本公司向该行贷款12000万元人民币提供质押 担保,质押期从2002年7月2日至2007年7月1日。 (3)丹东国际信托投资公司因转制来源,持有的丹东化纤法人股730万股被司法凝聚 。 2、报告期公司前十名流通股股东持股表 序号 股东姓名 腊尾持有贯通股的数量 种类(A、B、H 股或此外) 1 谢少章 955,949 A 2 王俊 954,200 A 3 张乐群 803,460 A 4 王艳 781,466 A 5 易刚世 709,900 A 6 陈力 556,910 A 7 张兰 515,110 A 8 陶宏 511,645 A 9 曹承良 498,005 A 10 王天宝 427,600 A 注:公司未知前十名流通股股东之间是否存在关系相合。 ㈢、公司控股股东情状简介 1、公司控股股东 控股股东:丹东化学纤维(全体)有限负担公司 法定代表人:高宏 缔造日期:1996年12月 登记本钱:3.28亿元 经营界限:化纤、纺织品创设及对外经济技巧关作等营业。 2、公司骨子专揽人 2003年5月12日丹东市公民政府与福修升汇纺织投资整体有限公司订立了《股权转 让协议》,将丹东市政府持有丹化团体90%的股权让与给升汇团体,并获国资委答应成 为丹东化纤实际独霸人。升汇群众的股东为自然人陈泳妃、梁健、高仕廉、陈志琼。公 司创设于2001年,挂号成本12400万元,法定代表人陈泳妃。升汇集体是在福筑升汇投 资有限公司的本原上资历对升汇系列企业进行重组组筑而成,是一家大型的民营纺织化 纤行业企业整体,整体占据直接控股企业11家,聚集从事证券投资、纺织工业、纺织原 料营业、物流及纺织科技家当等,为福筑、安徽两省纺织行业龙头企业。

  一、根本情状 姓名 职务 性别 春秋 任期起止 梁健 董事长 男 32 2003.6—2006.6 高宏 副董事长 男 33 2003.6—2006.6 林熹 副董事长 男 31 2003.6—2006.6 赵向东 副董事长、总经理 男 41 2003.6—2006.6 官强 董事 男 35 2003.6—2006.6 姚琳 董事 女 32 2003.6—2006.6 郑挺 独立董事 男 40 2003.6—2006.6 邱在贵 独立董事 男 32 2003.6—2006.6 于敏 独自董事 女 40 2003.6—2006.6 王卫岗 监事会主席 男 37 2003.6—2006.6 俞国泰 监事 男 53 2003.6—2006.6 尹刚 监事 男 43 2003.6—2006.6 王福成 副总经理 男 48 2003.6—2006.6 明月庆 副总经理 男 40 2003.6—2006.6 王侠 副总经理 男 43 2003.6—2006.6 潘跃东 董事会秘书 男 39 2003.6—2006.6 姓名 岁首持股 岁暮持股 改正 数(股) 数(股) 原因 梁健 0 0 高宏 0 0 林熹 0 0 赵向东 38,000 38,000 官强 0 0 姚琳 0 0 郑挺 0 0 邱在贵 0 0 于敏 0 0 王卫岗 0 0 俞国泰 0 0 尹刚 0 0 王福成 0 0 明月庆 0 0 王侠 0 0 潘跃东 0 12,600 增持 注:公司董事会秘书潘跃东先生,于2003年4月22日买入本公司股票12600股,4月 23日申请将该片面股票全体凝结。 二、董事、监事和高档牵制人员年度酬劳景遇 公司现任董事、监事及高等束缚人员年度报答总额为22.5万元,金额最高的前三名 董事的酬报总额为3.6万元,金额最高的前三名高等拘束人员的酬报总额为10.5万元, 孤单董事的补贴为12,000元/年(含税)。酬劳区间:12-15万元6人。 不在公司领取酬金、协助的有董事梁健、高宏、林熹、官强、姚林及监事王卫岗、 俞国泰,上述董事、监事在升汇大伙领取酬金。 公司董事、监事及高等约束人员的报答为本源报酬加尽职酬金。尽职报答由公司绩 效考评委员会服从考核成果及公司成就景遇,按功绩和实行职务景遇终末决定应得报酬 。 三、陈诉期内退职的董事、监事、高等牵制人员姓名及免职开头 因换届推荐,经公司2002年度股东大会审议经历,聘任梁健教授、高宏师长、林熹 教师、官强师长、赵向东教师、姚琳小姐为公司第四届董事会董事,于敏姑娘、郑挺先 生、邱在贵教练为公司第四届董事会零丁董事。聘任王卫岗先生、俞国泰师长为公司第 四届监事会监事。鲍龙飞师长、尹刚老师、刘滨东先生、江筑明老师、吴铁华教练、周 克剑教练、张增频教师辞去董事职务;吕玉川小姐、肖长远老师辞去监事职务。因职业 厘正根源,鲍龙飞教练、李远晶师长、许斌师长辞去副总经理职务。经总经理提名,聘 任潘跃东师长为公司董事会秘书。 四、公司员工境况 呈报期公司员工总数为3424人,个中:生产人员3067人;销售人员14人;技术人员 203人;财务人员11人;行政人员129人。 员工提拔水平:大专以上占13.8 %;中专或高中占40.8 %;初中占45.4 %。

  一、公司管理现状 申诉期内公司庄敬按《公功令》、《证券法》、《上市公司约束律例》、《股东大 会典范主张》等国法、法则的恳求,连接全部公功令人约束构造,表率运作,公司处理 的骨子景遇与中原证监会发布的有闭塞市公司牵制的榜样性文件根本不活命区别。 二、寡少董事执行工作情形 公司孑立董事在任事时候,能卖力推行就业,参与公司的有合集结,并对公司收购 、销售家当等告急事故公布了孤独看法,阐发了应有的作用,珍爱了公司的长处和投资 者的便宜。 三、与控股股东分开状况 本公司占有稀少的结构机构,各局部各尽其职,主要体而今如下方面: 1、交易方面:本公司营业单独,与控股股东不保存同业竞赛。 2、人员方面:在劳动、人事及酬谢牵制等方面扫数只身,公司总经理、副总经理 及个别董事、监事等均在本公司领取报酬,且未在控股公司控制仓促职务。 3、产业方面:举行羁绊权与通盘权的分别,分娩、采购、出售三大体系彼此独立 ,与控股股东之间产权干系了解。 4、财务方面:拥有孑立的管帐核算系统和财务束缚制度,寡少的银行帐户,孑立 纳税。 5、机构方面:修设孑立的布局机构,股东大会、董事会、监事会依法运作,欺骗 各自的权利。

  一、呈报期股东大会的通知、集合、召开情况 公司董事会于2003年3月5日和2003年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》分 别刊登通告,发出了召开2003年第一次暂且股东大会和2002年度股东大会的知照。 1、2003年第一次权且股东大会于2003年4月4日在公司三楼咸集室召开。到会的股 东及股东代表9人,代表股份213,857,200股,占公司总股本的54.8%。本次关连业务的 相关股东丹东化学纤维(大伙)有限负担公司实行了闪避表决典型,北京隆安状师职责所 讼师插手了见证,并出具了司法主张书。 2、2002年度股东大会于2003年6月19日在本公司三楼齐集室召开,插足聚集的股东 及股东代表8人,代表股份213,858,700股,占公司总股本的54.8%,北京隆安律师工作 所讼师出具了法令偏见书。 二、股东大会决断大白境况 1、2003年第一次且自股东大会以记名投票逐项表决形势审议并经历了以下判定: ⑴审议《对待丹东化学纤维(集体)有限仔肩公司有偿接受全班人公司贷款本歇6577万元 议案》; ⑵审议《对于公司购买丹东化学纤维(整体)有限义务公司土地专揽权议案》。 以上果断登载在2003年4月5日《中原证券报》2版《证券时报》6版上。 2、2002年度股东大会以记名投票逐项表决局势审议体验了以下决断: ⑴公司2002年度董事会职业申报。 ⑵公司2002年度监事会行状申报。 ⑶公司2002年度财务决算呈报。 ⑷利润分配预案。 ⑸对待续聘北京中天华正司帐师事务所的议案。 ⑹关于推选公司董事的议案。 ⑺对于举荐公司孤单董事及支付其扶助的议案。 ⑻看待选举公司监事的议案。 上述股东大会决定刊载在2003年6月20日《中原证券报》19版《证券时报》19版上 。 3、选举、更换公司董事、监事变况 经公司2002年度股东大会审议体验,换届推选梁健教师、高宏教练、林熹教授、官 强老师、赵向东老师、姚琳女士为公司第四届董事会董事,推荐邱在贵师长、郑挺老师 、于敏小姐为公司第四届董事会寡少董事。选举王卫岗教授、俞国泰教员为公司第四届 监事会监事。

  一、公司规划情状的探求与剖释 1、报告期谋划景遇的咨议与认识 丹化股份1~12月份告竣产业总产值74,840万元,告竣化纤总产量50,521吨,告终 售卖收入73,467万元,告竣利润4,973万元,企业完毕了扭亏增盈。公司实现扭亏的主 要原因:一方面在于迎来了一个良好的市场机缘,粘胶纤维产品代价大幅上扬,极度粘 胶短纤维价值达到史册最好水平。另一方面丹东化纤获胜完毕了浸组转制,企业分娩经 营情形大大改正,本钱压力获得缓解,摆布墟市机遇和抗病笃智力络续加强,节余空间 获得蔓延,进步了经济结果。 二、公司主营业务畛域及其筹备情况 本公司吃紧筹划边界为:粘胶短纤维、粘胶长丝、涤纶短纤维、涤纶长丝的坐蓐与 出卖及电力临蓐、供热效劳。呈报期内本公司与福修升汇纺织投资集团举行了重组,给 丹化带来了体制和机制的变动。升汇群众以创新的想途对丹化进行了资源整合,大大降 低了公司的筹划本钱,使公司抓住了粘胶短纤维商场兴盛的有力机缘,出售代价稳中有 升,较上年同期有较大幅度伸长。呈报期内公司分娩粘胶短纤维40,163吨,粘胶长丝1 0,358吨,达成净利润4,973万元,公司扭亏为盈,获得了较好的经济效益。 (一)、呈报期内,主营业务畛域及筹办状况 1、按行业和产品判袂的主生意务收入、主业务务利润构成境况: 项目 主业务务收入(元) 主交易务利润(元) 按行业 化纤 706,605,090.69 108,738,040.00 热电 22,394,173.03 4,698,577.58 其你们们 5,666,216.09 -137,156.47 算计 734,665,749.81 113,299,461.11 按产品: 粘胶短纤维 442,410,726.57 53,928,203.83 粘胶长丝 241,630,590.61 59,597,915.41 涤纶短纤维 21,622,389.16 -2,693,582.34 涤纶长丝 941,384.35 -2,094,496.90 电、汽 22,394,173.03 4,698,577.58 其所有人 5,666,216.09 -137,156.47 计算 734,665,479.81 113,299,461.11 2、占公司主业务务收入10%以上的筹办活泼所属行业及产品情况: 行业 主营业务 占总收入 主营业务 收入(元) 比例(%) 化纤 粘胶短纤维 442,410,726.57 60.22 粘胶长丝 241,630,590.61 32.89 行业 主营业务 毛利率 资本(元) (%) 388,482,522.74 12.19 化纤 182,032,675.20 24.66 3、陈诉期内主业务务盈利才华较前一陈诉期爆发较大变动的剖释 呈报期内主营业务利润比2002年度高潮4748.62%,严浸起源是公司牵制层始末引进 升汇大众前辈的企业想思,浸塑企业临盆、筹划、财务等各项桎梏制度,对外紧紧收拢 粘胶系列主导产品市场涨价的难逢机会,加强各项管制形式的落实,对内借助其优秀的 管制历程,勤劳降低采购本钱,克制主要质量涨价的倒霉名望,以强化技改力度,资本 挖潜等设施取得的效用。 (二)、紧要控股公司及参股公司的经营境况及业绩 丹东东洋特种纤维有限公司为本公司的控股子公司,该公司注册资本6600万元,本 公司出资4950万元,占注册资本的75%,日本东洋纺绩株式会社以专有工夫独揽权作价 出资1650万元,占备案本钱的25%。该公司申诉期内仍处于修立期,原定于2003年8月开 车试坐褥,由于“非典”的浸染,申报期内处于装配末端调试阶段。 本公司无参股公司。 (三)、主要提供商、客户境况 呈报期公司向前五名供应商估计的采购货款金额为31,815万元,占年度采购总额的 61.80%,向前五名客户出售额计算为14,931万元,占公司总售卖额的20.32%。 (四)、筹划中显示的标题与困穷及处理企图 呈报期公司糊口的首要标题及此后面临的急迫吃紧搜罗:一是由于企业沉组前悠久 处于逆境,企业的“体质”还较弱,万分在筑树的稳定性上,非主意停车情势仍然生存 ,纵然由于修筑失建沾染产品质量,发生用户索赔标题比去年大为裁减,但照旧偏多。 下一步,公司要在保障临盆的同时,锐意、闭理安排好建立的大中修工作,包管和提高 建造的升平运行率。二是公司沉组后,债务压力虽然大为缓解,但每年照样要了债巨额 欠款,也习染了公司经济功效的进一步进步。三是市集需要量的紧张。公司本年经济效 益之于是获得必然幅度的伸长,重要根源是由于他国棉花减产,使公司的厉重产品粘胶 短纤维举动棉花的替换品在墟市上供不应求,粘胶短纤维须要量的上扬同时拉动了其关 联产品粘胶长纤维贩卖的拉长,所以公司本期售卖花式大好,不单当期的产品周密售出 ,同时也售出前期积压产品。但大家们在来日的筹划中不可能每年都市遭遇这样的机会, 改日的墟市供求量具有极大的不肯定性。四是价钱紧迫。呈报期公司利润速速拉长的另 一首要起源是商场络续向好,产品市场价值大幅度进取。假使墟市转动,产品价值低落 ,将会对公司盈余水平变成习染。五是竞争严重,即市场占有率紧急。随着化纤行业的 陆续繁盛,另外几家大型生产化纤产品的公司新修分娩线相继加入应用,将进一步酿成 公司墟市拥有率的降低,且由于其创立进步、产量高、成本低,适宜市集才气强等因素 ,必定会对公司产品市场发作障碍。而本公司设置老化,产品品种单一,成本较高,可 能会在未来筹备中处于不利名望。因商场占有率低沉,对公司的销售量及出售额将发生 直接习染,从而习染价钱及利润。六是环保病笃。目前所有人国尚未对化纤产品有局部性政 策出台,但公司的排污会对状况变成晦气沾染,在环保意识继续深化的即日,公司对环 境的污染大抵会受到环保法则的桎梏,在此方面的筹备急急苛浸取决于政府对情况庇护 的力度。 为有效掌握企业谋划垂死,公司新年度将采选的急急手法: 1、在进步产品质量的来历上,控制好商品贩卖的节拍,优化商品结算表面,强化 回款参观。 2、强化对客户的信誉管制。首要是树立新客户档案,探问客户的资信情景,对诸 如授信额度、授信年光举行量化运用。 3、强化内部管理,苦练内功。赓续巩固企业自己造血职能和叛逆危害的才智,实 现企业规划的良性循环和焕发。 4、做好CMD等紧急技改项谋略创筑、墟市调研和试纺职业,提拔新的经济拉长点。 三、申诉期内投资状况 1、报告期内无募集血本情形,无申诉期之前募集血本的运用络续到申诉期内的情 况。 2、申报期内非募集资金插足项目、项目进度及收益景遇。 赓续到报告期的公司天然高湿模量粘胶短纤维启迪项目,2002年8月开工营建,原 定于2003年8月开车试临盆,由于“非典”的感导,日方民众推迟来华年光,陈诉期内 处于安装末了调试阶段。 四、呈报期内财务状况、筹备功能阐述 单位:国民币元 项目名称 2003年 2002年 增减(%) 总工业 1,909,603,396.83 1,683,881,866.31 13.40 股东权利 467,145,587.50 417,336,212.34 11.94 主生意务利润 113,299,461.11 -2,437,270.67 4748.62 净利润 49,726,961.76 -98,852,382.72 150.30 现金及现金等价物净添补额 483,430,603.11 449,947,524.51 7.44 总财产弥补一是从集团公司购入地盘掌握权添补无形物业;二是流动家当填充。 悠久负债削减严沉是归还到期的经久借款。 股东权益增添主要是本年经投机润补充。 主业务务利润加添告急是粘胶短纤维和粘胶长丝结余智力飞腾,涤长、涤短减亏。 净利润加添一是产品的经营利润增添;二是处分涤长、涤短设立增加收益。 现金及现金等价物净加添额弥补吃紧是筹备绚烂爆发的现金净流量增加和筹资活跃 产生的现金净流量补充。 五、新年度规划谋略 2004年公司生产筹备的就教思念是:紧紧捉住国内粘胶市集阵势太平的机会,以销 售为龙头,以泰平坐褥,包管满负荷生产为根源,在扫数告终2004年分娩规划事业的同 时,进一步强化内中管理,苦练内功,抓好本源羁绊职业,不断加强丹化本身“体质” ,创作更大的经济功效。要紧行状囊括: 1、合理筹措好固定家当大中筑,保障筑树太平,进取产品质地,消重本钱丧失。 2、抓好售卖龙头,保障产销率、回款率。 3、以市集为导向,闭理诊治临盆主意。 4、加速新品种、新产品的开拓力度,拓宽增收渠路。 5、进一步加强企业羁绊,夯实约束本源,激励公司约束水平相联提高。 6、深化投资者管理职业,竖立公司优良的市场大局。 六、董事会凡是职业 (一)、申诉期董事会集结及决心内容 1、公司第三届十次董事会于2003年3月4日在公司荟萃室召开,聚合应到董事9人, 实到7人,与本次生意有干系合系的董事推行了潜藏样板,监事会成员列席了聚集,会 议阅历如下武断: ⑴、审议阅历了《关于丹东化学纤维(群众)有限职守公司有偿领受全班人公司贷款本歇 6577万元议案》。 ⑵、审议资历了《对待公司购买丹东化学纤维(集团)有限职守公司地皮安排权议案 》。 2、公司第三届十一次董事会于2003年4月12日在公司聚积室召开,应加入董事9人 ,骨子出席董事8人,全盘监事列席了集合,集会探究并投票表决了如下决议: ⑴、审议履历了2002年年度陈诉及2002年年度申诉大纲。 ⑵、审议经验了公司董事会年度工作陈诉。 ⑶、审议通过了公司2002年度财务决算报告。 ⑷、审议经过了公司2002年度利润分派和资本公积金转增股本提案。 ⑸、审议体验了公司陆续聘请北京中天华正司帐师事务所的提案。 ⑹、审议公司将被特别刑罚的议案。 3、公司第三届十二次董事会于2003年4月23日在公司蚁关室召开,聚合应列入董事 9人,实质插手齐集董事7人,悉数监事列席了会议。蚁合经研究并投票表决审议经历了 《丹东化学纤维股份有限公司2003年第一季度呈报正文及附录》。 4、公司第三届十三次董事会于2003年5月19日在公司蚁合室召开,集合应到董事9 人,实到董事7人,列席咸集的监事及高级管理人员4人,集合履历判断如下: ⑴、对待提名公司董事候选人的议案。 ⑵、看待提名公司零丁董事候选人及支付其协助的议案。 ⑶、合于提倡召开2002年度股东大会的议案。 5、公司第四届一次董事会于2003年6月20日在厦门邮电广通大厦27楼集中室召开, 应到董事9人,实到董事9人,监事会成员列席了群集,荟萃决计如下: ⑴、推举梁健教授为第四届董事会董事长,高宏教员、赵向东老师为副董事长。 ⑵、依照董事长提名,礼聘赵向东教师为总经理,最准六肖王网站王中王 法斯!聘请潘跃东师长为董事会秘书。 ⑶、遵循总经理提名,聘请鲍龙飞教员、王福成老师、明月庆老师、王侠老师为副 总经理。 6、公司第四届二次董事会于2003年7月26在厦门邮电广通大厦27楼荟萃室召开,会 议应到董事9人,实到董事9人,监事会成员列席了群集。会议判定如下: ⑴、资历《丹东化学纤维股份有限公司2003年半年度报告》及陈诉提纲。 ⑵、举荐林熹教授为公司第四届董事会副董事长。 7、公司第四届三次董事会于2003年10月22日在厦门邮电广通大厦27楼咸集室召开 ,咸集应到董事9人,实到董事8人,全部监事列席了集会,齐集咨询体验了《丹东化学 纤维股份有限公司第三季度报告》及财务申报。 8、第四届四次董事会于2003年10月24日在厦门邮电广通大厦27楼集中室召开,应 到董事9人,实到董事8人,监事会成员列席了集中。插足聚会的董事均投接济票经过了 《对于销售涤纶短纤维分厂、涤纶长丝分厂呆板修筑议案》。 (二)、董事会对股东大会定夺的实施景况 公司董事会遵从2003年第一次偶尔股东大会和2002年度股东大会果断内容,负责履 行了职责,完结了股东大会授权的各项事故。 七、本次利润分拨预案或资本公积金转增股本预案 经北京中天华正管帐师就业所审计,本年共完结净利润49,726,961.76元,加上年 末的未分派利润-179,753,099.36元,可供股东分拨的利润为-130,026,137.60元。由于 本年完结的净利润缺乏加添昔时年度失掉,公司董事会提议股东大会本年度不实行利润 分拨,也不举办资本公积金转增股本。 八、别的事项 ㈠、比照华夏证监会证监发[2003]56号《对待样板上市公司与合联方血本往还及上 市公司对外保障多少标题的照料》公司举办了自查,尚未创办相干方违规占用血本情况 和为控股股东及其控股股东所属企业提供保障事件。 ㈡、由于公司2001年和2002年延续两个管帐年度损失,遵循深圳证券生意完全关规 定,公司股票于2003年5月12日被举行退市病笃警示的出格惩处,股票简称更动为“ST 丹化”。 ㈢、立案会计师对公司控股股东及关连方占用资本状况的专项领悟 ⑴、关系方合连 1、生存独霸相合的干系方: 企业名称 存案处所 主业务务 丹东化学纤维(集 辽宁省 创筑:粘胶纤维,涤纶纤维,无纺布, 团)有限职守公司 丹东市 家当用布,经体例品,棉絮;开展对外 经济技能团结交易:承包境外纺织工程 及境内国际工程招标工程,上述境外工 程所需设立修设,原料出口;对外役使实施 上述境外工程所需的劳务人员。 福建升汇纺织投资 福建省厦 对纺织业,证券业的投资;修筑质量、 整体有限公司 门市 钢材、化工产品、五金交电、纺织品、 扮装、鞋帽、平凡机器的出售;自营和 代办各式商品和技能的出入口营业,经 营进料加工和“三来一补”营业;规划 对销商业和转口交易。 企业名称 与本企业 经济性子法 定代表人 的相闭 或规范 丹东化学纤维(集 控股股东 有限仔肩 高宏 团)有限仔肩公司 福筑升汇纺织投资 控股股东 有限职守 陈泳妃 团体有限公司 之母公司 公司 2、不生存使用关联相合的联系方 企业名称 与丹东化纤之干系关系 丹东化纤沿江开导区收支口公司 统一母公司 丹东化学纤维(团体)进出口有限职守公司 统一母公司 丹东经编织造有限公司 联合母公司 丹东物业用布织造有限公司 统一母公司 丹东海燕化纤着想工程有限公司 联合母公司 北京雷龙化纤工程手艺有限公司 团结母公司 厦门华纶纺织营业有限公司 同受升汇集团利用 厦门升汇纺织产业控股有限公司 同受升汇大众独霸 厦门升汇国际贸易控股有限公司 同受升汇大伙操作 安徽芜湖裕中纺织股份有限公司 同受升汇团体运用 ⑵、与干系方资本往还景况 与合联方之间的资本交往情状见下表。 2003年终年累计发生额 会计科目及来去单位名称 关连方向上市公司 向相干方需要本钱(或 提供本钱(或产品、 产品、劳务) 劳务) 应收账款 厦门华纶纺织交易有限公司 19,382,978.24 丹东化学纤维(团体)收支口有限责 6,018,317.15 任公司 其所有人应收款 丹东化学纤维(整体)有限责任公司 899,921,869.23 预付账款 厦门华纶纺织交易有限公司 110,496,057.80 厦门升汇国际交易控股有限公司 68,000,000.00 厦门升汇纺织资产控股有限公司 1,000,000.00 工程物资- 预付设置材料款 丹东化学纤维(大众)有限负担公司 31,435,547.73 北京雷龙化纤工程技巧有限公司 丹东海燕化纤设想工程有限公司 周旋账款 丹东化学纤维(集团)有限仔肩公司 6,098,022.81 北京雷龙化纤工程技术有限公司 700,000.00 1,215,000.00 丹东化纤沿江开发区出入口公司 127,558,336.80 丹东家产用布织造有限公司 1,633,888.20 1,837,734.98 丹东海燕化纤假想工程有限公司 800,000.00 其全部人对待款 丹东化学纤维(团体)有限仔肩公司 21,349,618.70 安徽芜湖裕中纺织股份有限公司 11,000,000.00 盘算 1,266,146,995.15 42,300,376.49 2003年终年累计发生额 会计科目及往复单位名称 闭联方了偿本钱占用额 了债关系方供应 资金额 应收账款 厦门华纶纺织生意有限公司 13,222,050.00 丹东化学纤维(大伙)出入口有限责 5,537,885.08 任公司 其他应收款 丹东化学纤维(全体)有限仔肩公司 1,017,789,022.12 预付账款 厦门华纶纺织贸易有限公司 88,648,707.63 厦门升汇国际交易控股有限公司 22,472,907.91 厦门升汇纺织财产控股有限公司 工程物资- 预付筑筑质量款 丹东化学纤维(整体)有限负担公司 30,032,883.26 北京雷龙化纤工程技艺有限公司 1,215,000.00 丹东海燕化纤遐想工程有限公司 300,000.00 将就账款 丹东化学纤维(群众)有限义务公司 北京雷龙化纤工程技能有限公司 丹东化纤沿江开垦区进出口公司 158,420,729.18 丹东财富用布织造有限公司 丹东海燕化纤设计工程有限公司 其他们对于款 丹东化学纤维(大众)有限义务公司 安徽芜湖裕中纺织股份有限公司 6,000,000.00 盘算 1,337,639,185.18 6,000,000.00 年终余额 管帐科目及往复单位名称 2003年12月31日 2002年12月31日 应收账款 厦门华纶纺织商业有限公司 6,160,928.24 丹东化学纤维(全体)收支口有限责 480,432.07 任公司 其全班人应收款 丹东化学纤维(整体)有限义务公司 117,867,152.89 预付账款 厦门华纶纺织贸易有限公司 21,847,350.17 厦门升汇国际交易控股有限公司 45,527,092.09 厦门升汇纺织工业控股有限公司 1,000,000.00 工程物资- 预付创办材料款 丹东化学纤维(大伙)有限责任公司 1,402,664.47 北京雷龙化纤工程技术有限公司 1,215,000.00 丹东海燕化纤设想工程有限公司 300,000.00 看待账款 丹东化学纤维(群众)有限义务公司 6,098,022.81 北京雷龙化纤工程工夫有限公司 515,000.00 丹东化纤沿江启发区出入口公司 30,862,392.38 丹东工业用布织造有限公司 203,846.78 丹东海燕化纤想象工程有限公司 800,000.00 其他们敷衍款 丹东化学纤维(整体)有限义务公司 21,349,618.70 安徽芜湖裕中纺织股份有限公司 5,000,000.00 盘算 11,589,586.37 119,382,152.89 管帐科目及往复单位名称 占用起源 了偿样式 应收账款 厦门华纶纺织生意有限公司 应收货款 货款结算 丹东化学纤维(大伙)进出口有限责 应收货款 货款结算 任公司 其他们应收款 丹东化学纤维(团体)有限职守公司 历年累计欠款 改变债务、购 买地皮等 预付账款 厦门华纶纺织营业有限公司 预付质地款 货款结算 厦门升汇国际贸易控股有限公司 预付原料款 货款结算 厦门升汇纺织物业控股有限公司 预付质量款 工程物资- 预付修筑质料款 丹东化学纤维(团体)有限义务公司 预付成立款 兴办款结算 北京雷龙化纤工程手艺有限公司 预付劳务费 劳务费结算 丹东海燕化纤着想工程有限公司 预付劳务费 劳务费结算 对于账款 丹东化学纤维(集体)有限职守公司 敷衍进口创立款 北京雷龙化纤工程工夫有限公司 周旋劳务费 丹东化纤沿江诱导区出入口公司 将就材料款 货款结算 丹东产业用布织造有限公司 对付质料款 丹东海燕化纤设计工程有限公司 对待劳务费 其我们对待款 丹东化学纤维(集团)有限责任公司 凑合代垫费用 安徽芜湖裕中纺织股份有限公司 周转借款 估计 注: 1、上述本钱往复中除“其我应收款-丹东化学纤维(群众)有限仔肩公司”外,均 为策划性血本往复。 2、“其我应收款-丹东化学纤维(团体)有限负担公司”来往构成如下: 2003年年初余额 117,867,152.89元 2003年借方发作额累计,其中: 899,921,869.23元 1、代全体公司了偿债务及垫付费用; 819,704,221.45元 2、支出集体公司需要劳务; 146,602.74元 3、应收向集团公司需要劳务; 11,259,949.33元 4、支拨置备土地价款 68,811,095.71元 2003年贷方发生额累计元,个中: 1,039,138,640.82元 1、改变债务式子还款 65,774,043.50元 2、置备地盘价款结算 120,904,205.10元 3、整体公司代垫费用及劳务费结算 13,329,680.87元 4、泉币本钱还款 839,130,711.35元 2003岁暮余额 -21,349,618.70元 该账户岁晚余额-21,349,618.70元,沉分类后参加2003年12月31日物业负债表“其 大家将就款”中。 3、2003年度,群众公司归还丹东化纤资本除货币资本还款和代垫费用结算外,通 过两项浩大关系营业归还欠款117,867,152.89元(挫折债务还款65,774,043.50元、购 买土地首付款52,093,109.39元)。这两项相干营业相合事变拜访2003年-6月17日《丹 东化学纤维股份有限公司董事会对于转移债务、收购产业伟大相干交易施行收获的公告 》,北京隆安状师办事所沈阳分所《对付丹东化学纤维股份有限公司转化债务、收购资 产广大合系交易实施造诣的公法定见书》。 4、与安徽芜湖裕中纺织股份有限公司的往返款,系丹东化纤向该公司的且则周转 乞贷。 5、除上述情状外,其我们联系方来去占用本钱的了债均经过正常的商品、劳务结算 景象。 ㈣、只身董事对公司累计和当期对外确保情状的专项阐述 服从证监发〔2003〕56号《关于典型上市公司与关联方资金往返及上市公司对外担 保几何问题的照拂》魂魄,你们们本委实事求是的态度,对丹东化学纤维股份有限公司累 计和本年度对外保证的景况举行了刻意卖力的核查和落实,现就核收场况判辨如下: 甩手2003年12月31日,公司对外保障情况: ⑴、公司不生活为控股股东及本公司持股50%以下的其他们干系方、任何不法人单位 或私人供应保障。 ⑵、公司对外担保总额没有高出比来一个司帐年度统一会计报表净资产的10%。 ⑶、公司没有直接或间接为家产负债率超越70%的被包管宗旨供应债务保障,申诉 期内到期的对外保证没有过期现象。 全班人以为:公司肃穆遵照了有闭司法、规则对待对外确保的相干规矩,厉苛控制了 对外担保危害,公司在对外确保方面符关《照望》的有关章程。 ㈤、报告期内,公司选定的讯休显露报纸为《中原证券报》、《证券时报》。

  一、申报期内监事会聚积召开景遇 2003年监事会周密成员本着对股东当真的态度,依照《公功令》、《公司轨则》规 范运作,践诺了看管职能,爱护了股东的优点。报告期工作如下: 1、公司三届九次监事会于2003年3月4日召开,应到会3人,实到会3人,荟萃审议 通过了《对付丹东化学纤维(集团)有限义务公司有偿领受他们们公司贷款本息6577万元议案 》、《对于公司置备丹东化学纤维(大伙)有限负担公司地皮驾驭权议案》。 2、公司三届十次监事会于2003年4月12日召开,应到会3人,实到会3人,群集审议 履历了①公司监事会2002年度工作呈报、②2002年度陈诉及2002年度报告摘要,③公司 2002年度财务决算呈报、④公司2002年度利润分拨和资本公积金转增股本提案、⑤公司 股票将被特地惩罚的议案。 3、2003年4月23日监事会集结在公司召开,鸠集应投入监事3人,实际出席集会监 事3人,蚁合筹议资历了《丹东化学纤维股份有限公司2003年第一季度呈报》。 4、公司三届十一次监事会于2003年5月19日召开,应到会3人,实到会3人,聚会审 议经过了《关于提名公司监事候选人的议案》。 5、公司四届一次监事会于2003年6月20日召开,应到会3人,实到会3人,集会推荐 王卫岗先生为第四届监事会主席。 6、公司四届二次监事会于2003年7月26日召开,应到会3人,实到会3人,聚集履历 了《丹东化学纤维股份有限公司2003年半年度申报及纲领》。 7、公司四届三次监事会于2003年10月22日召开,应到会3人,实到会3人,集结讨 论经历了公司2003年第三季度报告及财务申报。 二、监事会寡少成见 1、呈报期依法运作情况 陈诉期内监事会举行了换届选举,对上届监事会成员尽负担则、诚恳守约的工作作 风给与了肯定。监事会还对董事会实行股东大会决心状况,董事、经理和另外高级约束 人员履行职业的情况举办了看管,董事、经理和其我们们高等管束人员能遵纪守法,没有违 反公法、法规和《公司规矩》或作怪公司好处及投资者所长的举止。 2、查抄财务情况 资历对公司财务情形的检查,监事会以为:公司2003年度财务申报公允、确凿地反 映了公司的财务情况和筹划成绩,北京中天华正会计师职责所出具的审计呈报是客观公 正的。 3、陈诉期无募集资金。 4、报告期收购、售卖工业景况 ⑴、2003年3月4日第三届董事会第十次咸集审议经历《合于丹东化学纤维(大伙)有 限职守公司有偿授与所有人公司贷款本休6577万元议案》及《闭于采办丹东化学纤维(大伙 )有限责任公司土地把持权议案》,监事会对上述议案刻意执行了看管本能,感触债务 的转嫁和购买地盘使用权,减少了干系交易,呼应削减了群众公司对股份公司的欠款, 有利于改正公司的财务情况,未作怪上市公司及投资者便宜。 ⑵、2003年5月12日丹东市黎民政府与福筑升汇纺织投资大众有限公司订立了《股 权让与制订》,将丹东市政府持有的丹化集体90%的股权让渡给福筑升汇投资群众,遵 循了平正、公道、悍然的交易纲目,没有造成公司财富流失,并历程了合法的决计样板 ,让与价格关理,干系营业公途,没有发明底细交易,未阻挠上市公司及投资者便宜。 ⑶、2003年10月24日公司第四届董事会第四次荟萃审议经历《看待贩卖涤纶短纤维 分厂、涤纶长丝分厂呆笨设置的议案》,以评估值为本原决意的让与价值生意平正,没 有损坏上市公司及投资者甜头。 5、公司的合连业务平正、平正、合理,按评估价值实施,没有损害公司和股东的 好处。 6、北京中天华正管帐师事情所2003年度为本公司出具了表率无表明性叙明的无保 留见解审计报告。

  一、陈诉期内公司无宏大诉讼、仲裁事故。 二、申诉期内收购及贩卖家当、吸取兼并变乱 1、呈报期内本公司与丹化集体和工商银行于2003年3月3日签定了《债务转移拟订 》,并经公司2003年偶然股东大会审议体验。依照制定约定,本公司拟以工商银行丹东 分行停顿2002年12月31日部门贷款本歇数65,774,043.50元行动转化借债本息的营业价 格转由丹化集团接纳,用以抵消丹化集体对本公司负有的债务,该项干系营业已实施完 毕。 2、报告期内本公司与丹化整体签定了《国有地皮把持权采办订定》,并经2003年 临时股东大会审议体验,除冲减丹东大众欠本公司52,093,109.39元外,余款已统统到 位。本次收购丹化集体地盘地上构筑物为本公司规划性资产,收购竣工使公司的分娩经 营系统分外稀少,产权清楚,减少了相合营业。但每年土地把持权的摊销数大于交易前 每年付出的土地租金数,年习染利润约为200万元。 3、呈报期内公司将闲置的涤纶短纤维分厂、涤纶长丝分厂呆滞建造出售给东港五 兴纺织有限公司,辽宁华诚实家产评估有限公司出具了[2003]92号评估申报书,评估值 为37,523,212.20元,销售家产价值为3760万元,变成1,697万元利润,占利润总额的3 4.13%。贩卖涤纶短纤维分厂、涤纶长丝分厂呆板创修对公司全体繁华不会构成较大影 响,相干手续已办理完毕。 三、申诉期伟大合连营业事故 1、出售货品 企业名称 2003年度 2002年度 丹东化学纤维(整体)有限义务公司 6,628,322.42 17,865,755.20 丹东化学纤维(整体)进出口有限义务公司 5,143,150.77 厦门华纶纺织交易有限公司 16,565,118.07 丹东化纤沿江开垦区进出口公司 5,706,175.80 丹东家当用布织造有限公司 1,396,485.64 871,794.87 丹东化学纤维(全体)公司无纺布厂 528,323.69 2、采购货色 企业名称 2003年度 2002年度 丹东化纤沿江开采区收支口公司 110,910,006.58 76,753,761.68 厦门华纶纺织营业有限公司 30,704,355.58 厦门升汇国际商业控股有限公司 22,472,907.91 丹东财产用布织造有限公司 1,137,734.98 1,008,179.61 3、接收劳务 企业名称 2003年度 2002年度 北京雷龙化纤工程技能有限公司 2,430,000.00 丹东海燕化纤着想工程有限公司 800,000.00 300,000.00 4、承租 企业名称 2003年度 2002年度 丹东化学纤维(群众)有限职守公司 992,205.00 5、保障 (1)2002年大众公司以其占据的本公司国有法人股股权的50%共计10,125万股(占 本公司总股本的25.96%)为本公司贷款1.2亿元供给质押确保,质押期从2002年7月2日至 2007年7月1日止,已在中原证券登记结算有限职守公司深圳分公司办理了股权质押立案 手续。 (2)本年度升汇集体为本公司139,400,000.00元短期告贷、19,000,000.00元悠久 乞贷、需要贷款保障,为本公司53,000,000.00元银行承兑汇票供给保障。 6、其全班人 (1)资金占用费 本公司对群众公司占用本公司资金自2001年12月27日后改按银行一年期定期存款利 率1.98%计取血本占用费。本年1-6月份收取血本占用费1,047,818.58元,上年收取资金 占用费2,738,154.51元。 (2)综合任事 本公司向大众公司开支综合效劳费用如下: 项目名称 2003年度 2002年度 医院经费 845,705.89 混堂费用 289,056.00 注意消防费 86,609.07 64,452.30 垃圾清运费 109,427.63 161,165.57 职工住屋取暖费 755,989.16 898,212.00 ⑶联关缴纳社会保护金 本公司与全体公司互助缴纳职工养老保证金,2003年度本公司接纳10,273,841.07 元,2002年度本公司给与12,231,885.15元。 ⑷转嫁债务 2003年3月3日,本公司、团体公司和华夏工商银行丹东市分行三方订立了《债务转 移制定》,由大伙公司有偿承受本公司松手2002年12月31日应付中国工商银行丹东市分 行贷款本息闭计6,577万元。此项变更债务的营业已得到债权人华夏工商银行丹东市分 行的拟定。债务的变动将响应减少集团公司对本公司欠款。上述债务在基准日后产生的 利歇或滞纳金均随债务一块转让。 ⑸收购产业 2003年3月3日,本公司与群众公司缔结了《国有地皮专揽权购买制定》,收购本公 司热电厂、粘长二厂、粘短二厂(在修工程项目)占用大众公司的土地。拟收购的土地 面积401,675.1平方米,以评估值为本源的营业价值为12,090.42万元。置备家产的结算 将反映裁减整体公司对本公司的欠款,余款在制定成效后三个月内付清。 2003年3月4日,本公司第三届董事会第十次聚集审议经验了施行上述变更债务、购 买财富宏大相关营业的议案,并拟提交定于2003年4月4日召开的2003年一时股东大会审 批。2003年4月4日,上述两项庞大闭系生意取得本公司2003年权且股东大会审议经验。 撒手2003年6月12日,相关手续已周密经管告竣。 四、壮大协定及其奉行情况 1、申报期内托管、承包、租赁公司产业等事情。 2003年11月6日,公司与丹东市弘明化工有限公司缔结了《二硫化碳厂租赁经营合 同》,将公司所属二硫化碳厂的修设、厂房、土地(账面净值共计100万元人民币)出租 给丹东市弘明化工有限公司筹办。公约规章租赁克日为五年,即从2003年12月1日至20 08年11月31日,租金为每年42万元人民币,该收益对本公司劝化不大。 呈报期内未发作托管、承包公司产业等事项。 2、报告期内保证情状 阻滞2003年12月31日,本公司对外保障情状如下: 保障金额 被保障单位 (万元) 确保债务不日 辽宁黄海汽车集团有限仔肩公司 500 2003 辽宁黄海汽车全体有限仔肩公司 400 2003 辽宁黄海汽车集体有限仔肩公司 410 2003 丹东金海生意有限公司 400 2003 丹东有线 丹东石油化工总厂 500 2003 丹东煤油化工总厂 450 2003 合计 3,760 被保障单位 保障工夫 类别 辽宁黄海汽车集体有限职守公司 借债到期次日起两年 贷款包管 辽宁黄海汽车团体有限负担公司 借钱到期次日起两年 贷款确保 辽宁黄海汽车集体有限仔肩公司 借款到期次日起两年 贷款包管 丹东金海营业有限公司 借钱到期次日起两年 贷款保证 丹东有线 贷款保障 丹东火油化工总厂 2003 贷款担保 丹东火油化工总厂 借款到期次日起两年 贷款保障 丹东石油化工总厂 告贷到期次日起两年 贷款保障 估计 被包管单位 贷款银行 辽宁黄海汽车群众有限负担公司 华夏工商银行 辽宁黄海汽车群众有限义务公司 华夏工商银行 辽宁黄海汽车集团有限义务公司 中原工商银行 丹东金海营业有限公司 华夏工商银行 丹东有线电视汇集有限公司 招商银行 丹东石油化工总厂 中国银行 丹东煤油化工总厂 中国工商银行 丹东火油化工总厂 中原工商银行 计算 丹东有线电视搜集有限公司、丹东金海商业有限公司疏散于2004年1月7日和2004年 1月15日一切归还了银行贷款,同时废除了本公司的保障职守。 公司本年度未对控股子公司需要保障,没有违规保障。 3、陈诉期内没有付托我们人举行现金产业管制的事件。 五、申报期内公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东无对公司筹办、财务情况 大要产生浸要作用的承诺事故。 六、陈诉期内公司聘请的司帐师作事所仍为北京中天华正司帐师任务全盘限公司, 年度审计费用为40万元群众币,审计任职期3年。 七、申诉期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会观察、中原证监会行政 刑罚、转达申斥、证券营业所居然责备的状况。 八、陈诉期内公司其大家远大变乱索引 1、《丹东化学纤维股份有限公司蜕变债务、收购工业强大干系生意告示》,登载 于2003年3月5日《华夏证券报》第26版,《证券时报》第27版。 2、《丹东化学纤维股份有限公司董事会对于控股股东签署股权让渡制订书的指导 性公告》,刊登于2003年5月13日《中国证券报》第31版,《证券时报》第30版。 3、《丹东化学纤维股份有限公司董事会合于福修升汇纺织投资大伙有限公司收购 本公司控股股权事务致总共股东申诉书》,刊载于2003年5月17日《中国证券报》第40 版,《证券时报》第19版。 4、《丹东化学纤维股份有限公司董事会看待变动债务、收购财富广大相闭生意实 施收获的通告》登载于2003年6月17日《中原证券报》10版、《证券时报》11版。 5、《丹东化学纤维股份有限公司董事会关于国有股股权转让发展景遇的指导性公 告》登载于2003年8月20日《华夏证券报》46版、《证券时报》22版。 6、《丹东化学纤维股份有限公司看待国有股股权转让批复的指挥性公告》刊登于 2003年9月29日《华夏证券报》4版、《证券时报》3版。 7、出售《涤纶短纤维、涤纶长丝分厂机器筑立》刊登于2003年10月28日《中原证 券报》56版、《证券时报》9版。

  (一)、审计陈诉 审计呈报 中天华正(京)审[2004]028号 丹东化学纤维股份有限公司整个股东: 全班人审计了后附的丹东化学纤维股份有限公司(以下简称丹东化纤)2003年12月3 1日的家产负债表、合并资产负债表、2003年度的利润及利润分拨表和兼并利润及利润 分拨表以及2003年度现金流量表、统一现金流量表。这些会计报表的系统是丹东化纤管 理当局的职守,大家的仔肩是在实行审计行状的根源上对这些管帐报表颁布见解。 所有人依据《中原立案司帐师独自审计规则》主意和践诺审计事迹,以关理坚信管帐 报表是否不存在重大错报。审计奇迹搜罗在抽查的起源上搜检增援管帐报表金额和显露 的证据,评价管理当局在体系司帐报表时拣选的司帐计策和作出的庞大会计估计,以及 评议会计报表的整体反映。他们们相信,所有人们的审计工活动颁布定见供应了合理的根基。 全班人们感触,上述司帐报表符合国家揭晓的企业司帐原则和《企业司帐制度》的规矩。


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